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免费研报精选:汛期提前来临!防御性强化趋势

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2020-06-29 18:02
摘要:今日(6月29日)A股三大股指早盘低开低走,盘中有所反复,却难以挽回颓势,临近午间,三大股指加速跳水,弱势格局一览无遗。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,水电、光伏、

今日(6月29日)A股三大股指早盘低开低走,盘中有所反复,却难以挽回颓势,临近午间,三大股指加速跳水,弱势格局一览无遗。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,水电、光伏、农业种植、医疗器械等板块较为抗跌。
安信策略发布2020下半年展望时指出,利率走过拐点,A股已是复苏牛逻辑主导。预计贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善,市场核心焦点将会比二季度看得稍远一些。预计科技景气在下半年得到体现。随着复苏深化和库存周期演进,下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。预计外围环境的不稳在下半年仍将提供A股牛市的买点。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】水电
天风证券指出,在疫情背景下水电相对吸引力持续走强。一方面,在宏观经济压力下,全球主要经济体已进入降息周期,而此次席卷全球的疫情加速了全球降息节奏。水电标的股息率较为可观,且盈利相对稳定,高股息大水电配置价值提升。另一方面,疫情走势尚不可测,宏观经济不确定性仍强。水电优先上网特征使其受经济周期影响较弱,且固定成本占比较高的特殊经营模式下水电现金流稳健。随着大水电进入投产周期,来水波动影响将持续弱化,行业整体防御性强化趋势明晰,相对吸引力不断走高。
 
【主题二】光伏
浙商证券分析,今年相较去年竞价结果公布日期提前约2周,由于是竞价第二年,预计后续推进速度更快,项目建设期较为充裕。2020年竞价项目最迟于2021年6月30日前并网,且超过 2020年底并网的,每延后1季度补贴下降1分钱/kWh。由于当前光伏产业链各环节盈利水平较低,终端组件降价已较充分,且基于补贴强度降低,延期并网损失更高, 我们预计本次获批项目大部分将于2020年内完成并网, 叠加转结自2019年竞价、平价项目、特高压配套项目等, 提升2020年国内光伏新增装机预期至 40-45GW。 另一方面,基于4-5 月出口光伏规模持续超预期,我们预计3-4季度光伏市场景气度将显著改善。
 
【主题三】农业种植
平安证券表示,虫灾大年提升农药景气度,拉动杀虫剂生产及出口。虫害对全球和我国的农业生产造成了极大的危害,杀虫剂类农药是最为常见也是最为经济有效的虫灾防控手段。蝗灾防控用药主要包括有机磷类和菊酯类杀虫剂,草地贪夜蛾防控用药主要包括抗生素类、酰胺类、菊酯类和有机磷类杀虫剂。我国是全球主要的农药生产国、消费国和出口国,2020年海外蝗灾蔓延,国内草地贪夜蛾防控任务艰巨,从而提升了农药行业的景气程度,拉动了我国杀虫剂的生产和出口。
 
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

责任编辑:河南金融网

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