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季峥:6月13日市场观点

来源:未知 作者:河南金融网 发布时间:2018-06-13 17:55
摘要:要闻点评: 1、美国劳工部公布5月CPI数据,经济整体大幅反弹,CPI创6年来最大增幅。 具体来看,美国5月CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.8%,创2012年2月来最大升幅,预期 2.8%,前值 2.5%。 美国5月核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%;同

  要闻点评:

  1、美国劳工部公布5月CPI数据,经济整体大幅反弹,CPI创6年来最大增幅。

  具体来看,美国5月CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.8%,创2012年2月来最大升幅,预期 2.8%,前值 2.5%。

  美国5月核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%;同比 2.2%,创2017年2月来最大升幅,预期 2.2%,前值 2.1%。

  美国5月CPI上涨,主要因汽油价格上涨步伐放缓,显示通胀压力温和。CNBC表示,美国核心CPI上涨受新汽车价格反弹和医疗成本上升的支撑。年度通胀指标正在上升,而去年疲弱的通胀数据从计算中消失。经济学家此前便已预计,5月份CPI和核心CPI均将上涨0.2%。

  当然,CPI指数无法与美联储分割来看。从美联储偏好的通胀指标——扣除食品和能源的个人消费支出价格指数来说,此前发布的4月指数同比上升1.8%,与3月的升幅相符。经济学家预计核心PCE价格指数今年将突破2%的目标,然而美联储官员已表示,他们不会太担心通胀率超过目标。

  点评:美国5月CPI通胀数据创2012年2月来最大升幅,创2017年2月来最大升幅,显示美联储加息箭在弦上。明日凌晨加息没有悬念,且年内四次加息的预期明显升温,接近50%。这显然是利多美元的消息。美元指数昨日短暂探底之后回升。短期走势充满不确定性。如果鲍威尔讲话强调了经济增长前景和通胀前景,则市场会认为加息可能性增加。反之,如果强调贸易战对经济影响等因素,则利空美元。整体而言,讲话可能有利于美元指数。但是美联储会议之后的一天均可能出现较大的波动走势,需要留意。

  2、6月22日至23日,OPEC将与以俄罗斯为代表的产油国在维也纳开会,讨论原油减产协议的现况与未来决策。但在会议之前,参与减产的两个最大产油国——沙特和俄罗斯却已开始增产了。

  彭博社援引知情人士称,由于部分原油公司打破了产量上限,俄罗斯原油供给量在6月首周涨至14个月以来新高。当周,俄罗斯原油日产量达1109万桶,超过减产协议中1095桶/日的限额。

  另有了解沙特产油数据的人士表示,沙特5月原油日产量环比增加16.2万桶,至1003万桶/日,创去年10月以来最高。这一数据和OPEC新近公布的月度报告大体一致。

  彭博社援引熟悉俄罗斯想法的知情人士称,俄罗斯计划提议参与减产的国家,“按比例”分享180万桶/日的增产指标,即将各国的产量上限设定回2016年10月,等于结束减产。如果通过成员国的投票,这一提议最早于7月开始实施,三个月内就能实现按照这一限额的增产。

  据国际能源署IEA统计,以沙特带头的OPEC产油国在过去一年半实现了“超量减产”,4月OPEC总减产量接近250万桶/日,远超协议规定的180万桶/日,当然其中也包含了委内瑞拉因经济危机不得不减产。

  点评:根据最新消息,6月下旬OPEC和俄罗斯可能商议结束2016年10月以来的减产,并最早可能在10月份实施。由于委内瑞拉、安哥拉和墨西哥等成员国没有能力增产,也会令增产后的全球原油供给仍比2017年减产协议生效前少100万桶/日,即净增80万桶,从而平稳三季度原油需求高峰期。昨日受消息影响,油价出现下跌。如果消息属实,对油价中期构成较大压力。

  走势点评:

  周二黄金继续窄幅震荡,全体波动仅为7美元左右,小阴线报收。昨日公布的美股5月CPI数据和核心CPI数据升幅都比较理想。核心CPI同比2.2%,刺激美元指数反弹。市场年内四次加息预期升温。美元指数反弹,黄金承压下跌。不过市场的焦点在于明日凌晨的美联储会议和鲍威尔讲话。黄金1290-1307美元的箱体被打破的概率很大。在没有消息影响情况下,比如之前几天,跌破1290美元,2小时基本可以认为破位。但是在美联储会议这种消息市场,破位1290美元和破位之后几个小时拉回的机会都是很大的。稳健的交易者可以考虑观望。如果明日亚盘跌破1290美元,则形成趋势性破位的机会比较大。笔者估计,美联储会议对美元有利的可能偏大些。所以今天放弃挂单做多的机会。日内计划1307美元附近做空,止损1312,目标1295、1290美元。日内超短线则有继续调整的机会,可以考虑1297美元附近做空,止损1300,目标1294-1293美元附近。

  周二美原油冲高回落,小十字星报收。消息面上,俄罗斯计划提议参与减产的国家,“按比例”分享180万桶/日的增产指标,即将各国的产量上限设定回2016年10月,等于结束减产。如果通过成员国的投票,这一提议最早于7月开始实施,三个月内就能实现按照这一限额的增产。消息是否属实还要验证,但是这个消息导致昨日原油出现调整。技术面上,美原油震荡上行态势没有破坏。上方压力66.5-66.7美元,更强压力67美元,支撑65.5-65.3美元,预计震荡走势为主。昨日交易系统出现2个短线买卖点,今天上午出现一个新买点,但是短线为宜,请看图。关于图的用法并不是简单的BS,也需要做过滤,详细请参考使用说明的视频。日内计划65.5美元附近做多,止损65,目标66.5美元附近。或66.7美元附近做空,止损67.1,目标66美元附近。


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